Creditor Relations

Der Syndizierte Kredit wird von einem Konsortium von acht international tätigen Banken zur Verfügung gestellt. Der Kredit kann sowohl in Euro als auch in US-Dollar (bis zu 50 %) in Anspruch genommen werden und verfügt über bilanzorientierte Covenants.

Der Syndizierte Kredit unserer Schweizer Landesgesellschaft wird von einem Konsortium von vier Schweizer Banken zur Verfügung gestellt. Der Kredit kann sowohl in Schweizer Franken als auch in Euro (bis zu 50 Mio. €) in Anspruch genommen werden und verfügt über bilanzorientierte Covenants.

Unser ABS-Programm wird von drei international tätigen Banken bereitgestellt. Es wurde in 2005 eingerichtet und wird von Zeit zu Zeit angepasst. Gemäß IFRS werden sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die über dieses Programm verkauft werden, in unserer Konzernbilanz ausgewiesen.

Unsere US-Kreditfazilität wird von einem Konsortium von nordamerikanischen Banken zur Verfügung gestellt. Jegliche Ziehungen unter dieser Kreditlinie sind durch die US Borrowing Base besichert. Die unter dieser Fazilität verpfändeten Forderungen und Vorräte werden in unserer Bilanz unter IFRS ausgewiesen.

Unsere Kreditfazilität in Mexiko wird von einem Konsortium von drei international tätigen Banken zur Verfügung gestellt. Jegliche Ziehungen unter dieser Kreditlinie sind durch die mexikanische Borrowing Base besichert. Die unter dieser Fazilität verpfändeten Forderungen und Vorräte werden in unserer Bilanz unter IFRS ausgewiesen.

Das Portfolio unserer Finanzierungsinstrumente wird ergänzt durch bilaterale Kreditlinien. Der überwiegende Teil dieser Kreditlinien liegt bei unseren Tochtergesellschaften in Europa und dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

Der Klöckner & Co-Konzern ist Vertragspartner in Leasingverträgen, die nach IFRS 16 bilanziert werden. Der neue Standard führt ein einheitliches Rechnungslegungsmodell ein, wonach Leasing-Verhältnisse in der Bilanz des Leasingnehmers zu erfassen sind (Nutzungsrecht sowie Schuld aus dem Leasing-Verhältnis).