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AUSBLICK

Die Klöckner & Co SE hat nach vorläufigen Zahlen mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 401 Mio. € im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Aufgrund der sich auch zu Beginn des dritten Quartals weiter fortsetzenden positiven Dynamik der Stahlpreise in Europa und den USA in Verbindung mit einem äußerst strikten Net Working Capital Management und unterstützt durch die substantiellen Effekte aus dem Projekt Surtsey, rechnet die Klöckner & Co SE damit, dass das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten im dritten Quartal mit 200-230 Mio. € erheblich stärker ausfallen wird als vom Markt bisher erwartet.

Ferner erwartet das Unternehmen im Gesamtjahr 2021 ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 650-700 Mio. € zu erreichen und damit das dann beste operative Jahresergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006 zu erzielen. Auch diese Prognose liegt über der bisherigen Markterwartung.1,2

3. QUARTAL 2021¹

  • Deutlicher Anstieg des Umsatzes aufgrund der Preisdynamik und leichter Rückgang des Absatzes aufgrund von Saisonalität erwartet (jeweils gegenüber Vorquartal)
  • EBITDA2-Erwartung von 200-230 Mio. € vor wesentlichen Sondereffekten

 

Steuerungsgröße Aktuelle Prognose Bisherige Prognose² 
Absatz leichter Anstieg n.a.
Konzernumsatz konstant n.a.
Operatives Ergebnis
(EBITDA)3 vor wesentlichen Sondereffekten
deutlicher Anstieg n.a.

Die Klöckner & Co SE rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit einem EBITDA2 vor wesentlichen Sondereffekten von 105-115 Mio. € und mit einem deutlich positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Markterholung sich auch zu Beginn des Jahres 2021 fortsetzen und in Verbindung mit den stark zunehmenden Digitalisierungs- und Restrukturierungseffekten aus dem Projekt „Surtsey“ zu einem im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich verbesserten operativen Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten im ersten Quartal 2021 führen wird.

  Absatz (Tt)
Absatz
(Tt)
Absatz
(Tt)
Umsatz
(Mio. €)
Umsatz
(Mio. €)
Umsatz
(Mio. €)
Prognose auf Segmentebene * 2019 Ursprüngliche
Erwartung 2020**
Angepasste
Erwartung 2020***
2019 Ursprüngliche
Erwartung 2020**
Angepasste
Erwartung 2020***
Kloeckner Metals US 2.660 Deutlicher Anstieg Deutlicher Rückgang 2.659 Konstant Deutlicher Rückgang
Kloeckner Metals Switzerland 574 Leichter Anstieg Leichter Rückgang 2.659 Leichter Anstieg Leichter Rückgang
Kloeckner Metals Services
Europe
948 Leichter Anstieg Deutlicher Rückgang 749 Leichter Anstieg Deutlicher Rückgang
Kloeckner Metals Distribution
Europe

1.466

Konstant

Deutlicher Rückgang 1.936 Leichter Anstieg Deutlicher Rückgang
Holding und weitere
Konzerngesellschaften
-     -    
Konzern 5.648 Leichter Anstieg Deutlicher Rückgang 6.315 Konstant Deutlicher Rückgang
Steuerungsgröße Aktuelle Prognose
Absatz deutlicher Anstieg ggü. Vorquartal
Konzernumsatz deutlicher Anstieg ggü. Vorquartal
Operatives Ergebnis
(EBITDA)2 vor wesentlichen Sondereffekten

15 bis 25 Mio. €

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit negativ erwartet
Steuerungsgröße Aktuelle Prognose Bisherige Prognose² 
Operatives Ergebnis
(EBITDA)3,4
25-35 Mio. € n.a.

GESAMTJAHR 2021¹

  • Umsatz deutlich, Absatz leicht über Vorjahresniveau erwartet
  • EBITDA2 vor wesentlichen Sondereffekten zwischen 650-700 Mio. € erwartet
  • Deutlicher Anstieg des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit erwartet
Steuerungsgröße Aktuelle Prognose
Absatz deutlicher Rückgang ggü. Vorjahr
Konzernumsatz deutlicher Rückgang ggü. Vorjahr
Operatives Ergebnis
(EBITDA)2 vor wesentlichen Sondereffekten

50 bis 70 Mio. €

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit positiv erwartet

1Informationen sind entnommen aus dem Q2 Zwischenbericht und der Analysts’ and Investors’ Conference Präsentation vom 10. August 2021.
2Definitionen sind im Geschäftsbericht 2020 oder im Kennzahlen-Glossar zu finden.

  EBITDA (Mio. €)
vor Sondereffekten
EBITDA (Mio. €)
vor Sondereffekten
EBITDA (Mio. €)
vor Sondereffekten
Cashflow aus
betriebl.
Tätigkeit
(Mio. €)
Cashflow aus betriebl.
Tätigkeit
(Mio. €)
Cashflow aus betriebl.
Tätigkeit
(Mio. €)
Prognose auf Segmentebene * 2019 Ursprüngliche
Erwartung 2020**
Angepasste
Erwartung 2020***
2019 Ursprüngliche
Erwartung 2020**
Angepasste
Erwartung 2020***
Kloeckner Metals US 46 Deutlicher Anstieg Deutlicher Rückgang 70

Deutlicher Rückgang

Deutlicher Anstieg
Kloeckner Metals Switzerland 55 Deutlicher Anstieg Deutlicher Anstieg 68

Deutlicher Rückgang

Deutlicher Rückgang

Kloeckner Metals Services
Europe
26 Deutlicher Anstieg Deutlicher Rückgang 54

Deutlicher Rückgang

Deutlicher Rückgang
Kloeckner Metals Distribution
Europe

21

Deutlicher Anstieg

Deutlicher Rückgang 30

Deutlicher Rückgang

Deutlicher Rückgang
Holding und weitere
Konzerngesellschaften
-24     -18    
Konzern 124 Deutlicher Anstieg Deutlicher Rückgang 204

Deutlicher Rückgang

Deutlicher Rückgang

*Werte für 2019 wurden an die geänderte Segmentabgrenzung angepasst. Nähere Angaben sind in Textziffer 11 der Anhangangaben zum verkürzten Konzern-Zwischenabschluss dargestellt.
**Begrenzter Geltungszeitraum: Veröffentlichung Jahresergebnis am 10. März 2020 bis Veröffentlichung Ad Hoc-Mitteilung am 25. März 2020.
***Weichen die qualitativ komparativen Erwartungen je angenommenem Szenario voneinander ab, wird die Erwartung auf Basis der Annahme eines aus heutiger Sicht tendenziell wahrscheinlicheren Nachfrageverhaltens im zweiten Halbjahr dargestellt.

Diese Darstellung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Klöckner & Co SE hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Umsatzerlöse oder andere Maßstäbe für den Unternehmenserfolg beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen und gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Daher sind sie mit Vorsicht zu betrachten. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheitsfaktoren (z.B. den in Veröffentlichungen beschriebenen) von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Klöckner & Co SE liegen. Zu den relevanten Faktoren zählen auch die Auswirkungen bedeutender strategischer und operativer Initiativen einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften oder sonstigen Vermögenswerten. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Klöckner & Co SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Klöckner & Co SE kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Klöckner & Co SE lehnt – unbeschadet bestehender rechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.

Zusätzlich zu den nach IFRS bzw. HGB erstellten Kennzahlen legt die Klöckner & Co SE Non-GAAP-Kennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBIT, Net Working Capital sowie Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS bzw. HGB erstellten Angaben zu sehen. Non-GAAP-Kennzahlen unterliegen weder den IFRS noch den HGB- oder anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klöckner & Co SE sollten diese ergänzenden Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde. Wir verweisen auf die Definitionen des Geschäftsberichts.

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Der Geschäftsbericht und sonstige Finanzberichte liegen ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen gehen die deutschen Fassungen vor.

¹ Informationen sind entnommen aus dem Geschäftsbericht 2019 sowie den Analysten- und Investorenpräsentationen Fiscal Year 2019 und Q1 und sind daher im Kontext von weiteren Ausführungen in den betreffenden Berichten zu sehen.
² Sofern in dieser Spalte nichts angegeben ist, bleibt die bisherige Prognose unverändert.
³ Definitionen zu finden im Geschäftsbericht 2019 oder im Kennzahlen-Glossar.

IHR ANSPRECHPARTNER

Felix Schmitz

Head of Investor Relations|Head of Sustainability

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Felix Schmitz